概要：保管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠。盘点频次：原材料两月一次，成品每月一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。出库：出库时必须坚持“先进先出”的原则。根据公司生产计划的安排。保管员凭生产主管签发的“生产工艺单”开具领料单将原材料交付生产班组。 交付客户的产品由保管员与供销人员一道完成出库复核工作，核对交付产品的规格型号、数量、交付单位。保管员须现场监督搬运装车过程。装运时要轻搬轻放，防雨、防潮、防挤压、防绳勒，并认真作好记录。产品交付时，保管员应开具相应的出门证。三、 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即：1、三清：规格清、材质清、质量清。2、两齐：库容整齐、摆放整齐。3、四号定位：按物类的库号、架号、位号存放。4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不爆。四、 定期报告仓库的库存情况。五、 编制的库存物资报表应准确、及时，做到帐帐相符，账物相符。六、 严格执行物资的出、入库程序，不符合程序的出、入库，保管员有权拒绝，并向有关人员报告。七、
财务管理及内控制度,标签：规章制度范本,企业规章制度范本,http://www.67jx.com保管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠。
盘点频次：原材料两月一次，成品每月一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。
出库：
出库时必须坚持“先进先出”的原则。
根据公司生产计划的安排。保管员凭生产主管签发的“生产工艺单”开具领料单将原材料交付生产班组。
交付客户的产品由保管员与供销人员一道完成出库复核工作，核对交付产品的规格型号、数量、交付单位。保管员须现场监督搬运装车过程。装运时要轻搬轻放，防雨、防潮、防挤压、防绳勒，并认真作好记录。
产品交付时，保管员应开具相应的出门证。
三、 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即：
1、三清：规格清、材质清、质量清。
2、两齐：库容整齐、摆放整齐。
3、四号定位：按物类的库号、架号、位号存放。
4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不爆。
四、 定期报告仓库的库存情况。
五、 编制的库存物资报表应准确、及时，做到帐帐相符，账物相符。
六、 严格执行物资的出、入库程序，不符合程序的出、入库，保管员有权拒绝，并向有关人员报告。
七、 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。
八、物资的出、入库必须点数、过称，做到账物相符。
财务报销制度
一、报销流程：
员工的费用必须注明原因，由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字并附上入库单）、副经理签字交总经理审批后，交财务部报销。
副经理的费用则由会计核对（购置物品由保管员签字并附上入库单），总经理签字后交财务部报销。
二、 差旅限额标准：
出差人员应按本身级别和出差地点，依下列标准报销：
（一）交通费标准
1、长途远程交通
职别
飞机
火车
轮船
长途汽车
总经理
普通舱
软卧铺
二等舱
空调大巴
副总经理
普通舱
硬卧铺
三等舱
空调大巴
厂长、经理
普通舱
硬卧铺
三等舱
空调大巴
注：（1）出差行程在8小时以内的，原则上乘坐火车、轮船或长途汽车。
（2）员工出差乘坐飞机，需事先征得主管或以上人员批准。
2、市内交通费
（1）市内公干交通费原则上实报实销。
（2）出差期间，在该地区的市区交通费实报实销。
(二)住宿费标准
项目
职级
区域
一般地区
经济特区
总经理
四星级酒店且在200元以下
四星级酒店且在500元以下
副总经理
三星级酒店且在150元以下
三星级酒店且在300元以下
厂长、经理
100
200
注:(1)原则上住当地酒店双人房为标准。如二至三人同行应住一房；一男一女分住两房；单身出差可独住一房。
(2)出差人员若与公司领导同住，由公司领导报销全部住宿费用，同住人员不得重复报销住宿费用。
(三)伙食费标准
（1）因公出差市外(超过半天)，不分途中和住宿，也不分级别，统一按实际天数计算，每天伙食费补助标准为60元/天/人。
（2）出差期间若宴请客户或由客户招待，扣减当餐伙食补助，宴请客户的开支另列应酬费用报销。
(四)因公赴港、澳地区
伙食费、公杂费、住宿费统一按包干标准执行（即每人每天补给伙食费、公杂费300港元，住宿费600港元的标准），其中：住宿费按实际住宿天数补助。
（五）因公赴国外（含台湾地区）
伙食费、公杂费、住宿费，统一按包干标准执行（即每人每天发给伙食费、住宿费、公杂费总计160美元的标准）。
在国外的时间按离、抵我国国境之日计算。
（六）外出培训人员的差旅费用
国外、国内、市内培训、学习人员的费用报销标准，如有统一安排的培训，不再提供伙食费的报销。
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