概要：www.67jx.com财务管理办法四.财务收支审批1.服务中心的一切收支纳入财务统一核算，严格按照批准的预算和计划所规定的用途和开支范围控制支出，对于无预算、超预算的支出不办理。2.服务中心的支出实行一支笔审批制。支出必须有经手、证明、部门负责人的签字，经单位负责人审批签字后才能报销，审批人自己的支出由本单位其他领导审批。审批人因外出可临时委托其他领导审批，并通知财务部门。3.支出必须有合法的凭证，包括自制凭证和外来凭证。外来凭证要求内容完整，付款单位名称、付款日期、收款人（开票人）、物品名称（包括数量、规格、单价、金额）、收款单位财务专用章（发票专用章）缺一不可。对于不合规、不合法、不完整的原始凭证，财务部门拒绝受理，对于弄虚作假、严重违法的收支及时向单位领导报告。4.差旅费报销按照河南省《关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》及局有关管理办法规定的标准执行，伙食补助费的发放须有出差人的交通车票（自带车的提供交通费票据）交通或住宿发票，为鼓励节约经费，若既无车票又无住宿发票，但确属公干出差，经有关人员证明，可按照标准发放伙食补助费，
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财务管理办法
四.财务收支审批1.服务中心的一切收支纳入财务统一核算，严格按照批准的预算和计划所规定的用途和开支范围控制支出，对于无预算、超预算的支出不办理。
2.服务中心的支出实行一支笔审批制。支出必须有经手、证明、部门负责人的签字，经单位负责人审批签字后才能报销，审批人自己的支出由本单位其他领导审批。审批人因外出可临时委托其他领导审批，并通知财务部门。
3.支出必须有合法的凭证，包括自制凭证和外来凭证。外来凭证要求内容完整，付款单位名称、付款日期、收款人（开票人）、物品名称（包括数量、规格、单价、金额）、收款单位财务专用章（发票专用章）缺一不可。对于不合规、不合法、不完整的原始凭证，财务部门拒绝受理，对于弄虚作假、严重违法的收支及时向单位领导报告。
4.差旅费报销按照河南省《关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》及局有关管理办法规定的标准执行，伙食补助费的发放须有出差人的交通车票（自带车的提供交通费票据）交通或住宿发票，为鼓励节约经费，若既无车票又无住宿发票，但确属公干出差，经有关人员证明，可按照标准发放伙食补助费，住宿补助费不再发放。
5.电话费、培训费及医疗费的报销按照局及中心有关规定办理。
6.维修费（含车辆维修）：维修费的报销须同时提供维修申请单（零星水电抢修除外），维修申请单必须注明需要更换的零配件名称、数量、预计费用，经主管领导签字，要求一帐一结。
7.办公费：成批的办公用品除验收人（证明人）签字外，必须提供由收款单位盖章的物品清单或由经办人写明用品清单。
8.会议费：根据局有关规定，服务中心召开的会议标准限额：每人每天170元，其中食宿费每人每天150元，印刷费、租场费、租车费及公杂费等每人每天20元。具体由经办人填写会议经费申请单报批。经办人凭申请单借支会议费，会议费原则上要求一会一结。
9.加班费：根据业务需要依据具体的规定、办法执行。
10.职工个人业务借款应及时结算，一借一清，前帐未清的不办理第二次借款。无特殊原因一个月以上不清帐的将直接从工资中扣除。与单位业务无关的个人借款不予受理。
五.资产保管、处置
1.固定资产：单位价值800元以上，使用期限超过一年的记入固定资产，购买的符合固定资产条件的设备及器材，应先办理验收入库手续后方可办理报销手续，按类别、部门进行登记。
2.工具、材料：服务中心财务上不设材料帐，鉴于服务中心的具体事务，为增收节支，水、电、暖维修工具及材料的购买须由验收人签字后报销，验收人做好出入库的登记工作，各科室做好实物资产的保管工作（科长负责制）。
3.财产保全：针对资产形态采取定期盘点、财产记录、帐实核对、资产保险等措施，确保财产的安全、完整。
4.处置：有关国有资产的报废、处置按局固定资产管理办法办理。
六.成本核算
服务中心内部实行企业化管理，水电暖科、经营科、房产科条件成熟时实行部门成本核算，中心财务切实加强内部成本核算，降低服务成本，提高经济效益。
七.对外借款、投资
1.服务中心禁止向系统外单位借出款项。
2.服务中心经营性投资报局批准后进行。
八.其他
会计电算化工作及会计档案的保管遵照有关规定办理。
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